DELTA 3 ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,11% · Vencimento em 15/12/2029
Comparado a 97 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
17 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Encargo | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 5,184654 | 0,00% | paid |
| Amortização | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 125,104886 | 12,00% | paid |
| Juros | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 78,08398 | 7,1096% | paid |
| Encargo | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 0,935378 | 0,00% | paid |
| Amortização | 17/06/2019 | — | 21,345033 | 2,2727% | scheduled |
| Juros | 17/06/2019 | — | 32,283519 | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 21,533833 | 2,3256% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 32,872967 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 21,74653 | 2,381% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 30,879902 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | — | 22,461786 | 2,439% | scheduled |
| Juros | 15/12/2020 | — | 32,695276 | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2021 | — | 23,49797 | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2021 | — | 32,043535 | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 24,874073 | 2,5641% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 34,166359 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 26,254776 | 2,6316% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 34,856397 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 26,341818 | 2,7027% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 34,05195 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 40,932169 | 4,1667% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 33,767482 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 41,363112 | 4,3478% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 33,506601 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 56,718379 | 6,0606% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 32,168762 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 57,838532 | 6,4516% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 31,827487 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 74,669783 | 8,6207% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 29,52925 | 7,1096% | paid |
| Encargo | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 1,614089 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 75,524403 | 9,434% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 28,421301 | 7,1096% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,1096% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 7,1096% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 468.608,26 | 0.44% |
| INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 74.826,16 | 0.36% |