MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,061% · Vencimento em 15/11/2031
Comparado a 95 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
125 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 30,08556 | 2,85% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 68,734516 | 7,0605% | paid |
| Amortização | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 21,9105 | 2,0587% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 36,037232 | 7,0605% | paid |
| Amortização | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 22,129656 | 2,1019% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 37,124043 | 7,0605% | paid |
| Encargo | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 1,049931 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 27,262009 | 2,5765% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 35,82778 | 7,0605% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 29,558276 | 2,8099% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 37,976908 | 7,0605% | paid |
| Encargo | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 1,085127 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 29,369052 | 2,7778% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 34,912421 | 7,0605% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 49,749454 | 4,7813% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 37,564161 | 7,0605% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 4,2254% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 4,4118% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 5,8863% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 6,8941% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 8,6718% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 9,8964% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 11,1317% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 17,7453% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 21,7005% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2030 | — | — | 33,2253% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2031 | — | — | 49,7573% | scheduled |
| Juros | 15/05/2031 | — | — | 7,0605% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2031 | — | — | 7,0605% | scheduled |
Top 10 de 98 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).