ASSURUA 2 ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,661% · Vencimento em 15/06/2030
Comparado a 103 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
51 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 30,787242 | 3,00% | paid |
| Juros | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 39,608621 | 6,6605% | paid |
| Encargo | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 0,996068 | 0,00% | paid |
| Encargo | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 1,019976 | 0,00% | paid |
| Amortização | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 21,012025 | 2,0619% | paid |
| Juros | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 32,851804 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 21,197355 | 2,1053% | paid |
| Juros | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 33,522653 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 21,405719 | 2,1505% | paid |
| Juros | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 31,562818 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 22,11081 | 2,1978% | paid |
| Juros | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 33,495555 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/06/2021 | — | 8,674005 | 0,8427% | scheduled |
| Juros | 15/06/2021 | — | 32,910404 | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 9,1824 | 0,8499% | paid |
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 35,685923 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 51,687834 | 4,5714% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 37,047475 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 51,859794 | 4,7904% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 35,471421 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 47,007043 | 4,4025% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 34,420921 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 47,50319 | 4,6053% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 34,07009 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 55,831261 | 5,5172% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 32,62252 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 56,934225 | 5,8394% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 32,462043 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 80,852204 | 8,5271% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 30,316356 | 6,6605% | paid |
| Encargo | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,876394 | 0,00% | paid |
| Encargo | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 0,876128 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 81,777406 | 9,322% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 29,207534 | 6,6605% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 13,0841% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 15,0538% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 13,9241% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 16,1765% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 17,5439% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 21,2766% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 29,7297% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 42,3077% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 6,6605% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 6,6605% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | R$ 1,82 mi | 2.41% |
| SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,43 mi | 0.84% |
| SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 748.343,61 | 1.88% |
| SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 631.084,11 | 2.78% |
| G5 MVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 418.551,27 | 1.26% |
| FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 378.650,46 | 0.58% |
| SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4.071,51 | 0.00% |