COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,499% · Vencimento em 15/04/2029
Comparado a 84 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
8 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 18,215825 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 22,660394 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 23,028444 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 23,848129 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 25,591763 | 4,4986% | paid |
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 26,975663 | 4,4986% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 27,20805 | 4,4986% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 28,003736 | 4,4986% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 28,38924 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 28,632386 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 30,604782 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 30,448854 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 31,683139 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 31,710239 | 4,4986% | paid |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 4,4986% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 33,33% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 4,4986% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 4,4986% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2028 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 4,4986% | scheduled |
| Juros | 15/10/2028 | — | — | 4,4986% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2029 | — | — | 4,4986% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,59 mi | 1.37% |
| GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 686.822,77 | 2.35% |
| WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 549.458,22 | 1.32% |
| PSL 5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 130.262,94 | 1.06% |