ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,108% · Vencimento em 15/02/2031
Comparado a 101 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
7 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 32,088023 | 6,1076% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 31,989652 | 6,1076% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 31,672769 | 6,1076% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 33,41041 | 6,1076% | paid |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 6,1076% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2031 | — | — | 6,1076% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 504.887,11 | 1.74% |
| LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 486.855,43 | 0.99% |
| PSL 5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 185.823,53 | 1.51% |
| AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 179.256,14 | 0.44% |
| PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 127.282,46 | 0.29% |
| SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 118.796,97 | 0.20% |
| AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 70.005,36 | 0.23% |