MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,95% · Vencimento em 15/11/2030
Comparado a 100 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
1 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 54,443005 | 4,95% | paid |
| Amortização | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 55,233863 | 5,00% | paid |
| Juros | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 27,227533 | 4,95% | paid |
| Amortização | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 34,689428 | 3,1579% | paid |
| Juros | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 26,427995 | 4,95% | paid |
| Encargo | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 22,566941 | 0,00% | paid |
| Amortização | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 36,677596 | 3,2609% | paid |
| Juros | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 27,501812 | 4,95% | paid |
| Amortização | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 48,622369 | 4,2135% | paid |
| Juros | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 27,989085 | 4,95% | paid |
| Amortização | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 48,812685 | 4,3988% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 27,350884 | 4,95% | paid |
| Amortização | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 57,410903 | 5,2147% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 26,27073 | 4,95% | paid |
| Amortização | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 57,987258 | 5,5016% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 26,185719 | 4,95% | paid |
| Encargo | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 1,014593 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 52,525287 | 5,137% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 24,398659 | 4,95% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 53,600276 | 5,4152% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 25,174462 | 4,95% | paid |
| Encargo | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 0,985309 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 51,734279 | 5,3435% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 22,532554 | 4,95% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 52,368517 | 5,6452% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 23,59384 | 4,95% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 14,4231% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 16,8539% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 20,9459% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 26,4957% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 30,2326% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 43,3333% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 4,95% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 4,95% | scheduled |
Top 10 de 52 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).