ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 4,23% · Vencimento em 15/10/2027
Comparado a 54 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
11 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 20,19694 | 4,2297% | paid |
| Juros | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 23,183284 | 4,2297% | paid |
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 24,437068 | 4,2297% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 24,647588 | 4,2297% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 25,368523 | 4,2297% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 25,71775 | 4,2297% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 25,938282 | 4,2297% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 27,724231 | 4,2297% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 27,583689 | 4,2297% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 28,701393 | 4,2297% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 28,726379 | 4,2297% | paid |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 4,2297% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 4,2297% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 4,2297% | scheduled |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB GLADIATOR INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 492.133,05 | 3.79% |
| SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 259.367,42 | 0.93% |
| SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA SIMPLES | R$ 210.154,11 | 0.58% |
| SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 192.862,95 | 0.92% |
| SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 192.862,95 | 0.45% |
| SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 152.960,27 | 0.74% |