ASSURUA 1 ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,81% · Vencimento em 28/11/2030
Comparado a 100 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 28/11/2018 | — | 322,760105 | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 323,267391 | 3,00% | paid |
| Juros | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 402,874756 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 216,596079 | 2,0619% | paid |
| Juros | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 415,534509 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 331,023852 | 3,1579% | paid |
| Juros | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 391,913625 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 225,07675 | 2,1739% | paid |
| Juros | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 403,135796 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 294,500832 | 2,777% | paid |
| Juros | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 396,38299 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 124,554563 | 1,1429% | paid |
| Juros | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 417,582137 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 198,134952 | 1,7341% | paid |
| Juros | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 437,801727 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 132,611987 | 1,1765% | paid |
| Juros | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 428,406095 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 206,425233 | 1,7857% | paid |
| Juros | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 439,358462 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 347,497878 | 3,0303% | paid |
| Juros | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 439,396887 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 356,733119 | 3,125% | paid |
| Juros | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 430,332938 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 364,031828 | 3,2258% | paid |
| Juros | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 442,901517 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 752,923961 | 6,6667% | paid |
| Juros | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 418,754167 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 685,932111 | 6,4286% | paid |
| Juros | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 422,074228 | 7,8102% | paid |
| Amortização | 28/05/2026 | — | — | 6,8702% | scheduled |
| Juros | 28/05/2026 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2026 | — | — | 9,0164% | scheduled |
| Juros | 28/11/2026 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2027 | — | — | 9,009% | scheduled |
| Juros | 28/05/2027 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2027 | — | — | 11,8812% | scheduled |
| Juros | 28/11/2027 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2028 | — | — | 13,4831% | scheduled |
| Juros | 28/05/2028 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2028 | — | — | 16,8831% | scheduled |
| Juros | 28/11/2028 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2029 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 28/05/2029 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2029 | — | — | 31,25% | scheduled |
| Juros | 28/11/2029 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/05/2030 | — | — | 48,4848% | scheduled |
| Juros | 28/05/2030 | — | — | 7,8102% | scheduled |
| Amortização | 28/11/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 28/11/2030 | — | — | 7,8102% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IRONWORKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 721.852,71 | 10.36% |