EVOLTZ IV - SAO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 5,396% · Vencimento em 15/10/2027
Comparado a 55 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 40,995264 | 3,76% | paid |
| Juros | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 52,140925 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 65,646627 | 5,888% | paid |
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 29,684866 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 88,904801 | 8,4006% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 28,177689 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 107,819972 | 10,7195% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 26,564959 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 132,268883 | 13,5925% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 24,043825 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 133,014328 | 16,6754% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 20,725774 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 142,71999 | 21,08% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 18,461215 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 132,761402 | 25,1715% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 13,816989 | 5,3959% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | — | — | 31,2999% | scheduled |
| Juros | 15/10/2025 | — | — | 5,3959% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2026 | — | — | 34,1296% | scheduled |
| Juros | 15/04/2026 | — | — | 5,3959% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 33,4884% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 5,3959% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 53,3852% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 5,3959% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 5,3959% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,96 mi | 0.03% |