CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP · Saneamento · Indexador: DI + 1,6% · Vencimento em 15/07/2028
Comparado a 25 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
20 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 41,112103 | 1,60% | paid |
| Juros | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 63,949708 | 1,60% | paid |
| Juros | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 74,912254 | 1,60% | paid |
| Juros | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 73,336298 | 1,60% | paid |
| Juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 68,519724 | 1,60% | paid |
| Encargo | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 1,034145 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 60,472803 | 1,60% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 62,498485 | 1,60% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 73,991217 | 1,60% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 82,447887 | 1,60% | paid |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 1,60% | scheduled |
Top 10 de 36 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).