AGUAS GUARIROBA S/A · Saneamento · Indexador: DI + 0,95% · Vencimento em 12/08/2029
Comparado a 21 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
104 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 58,875687 | 0,00% | paid |
| Juros | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 72,352414 | 0,95% | paid |
| Juros | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 78,897338 | 0,95% | paid |
| Juros | 12/08/2026 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 12/02/2027 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 12/08/2027 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 12/02/2028 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 12/08/2028 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 12/02/2029 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Amortização | 12/08/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 12/08/2029 | — | — | 0,95% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 40,15 mi | 0.07% |
| ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,81 mi | 0.09% |
| BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,67 mi | 1.98% |
| BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 609.829,31 | 0.12% |
| BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 83.662,54 | 0.15% |