CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP · Saneamento · Indexador: DI + 0,63% · Vencimento em 10/05/2027
Comparado a 14 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
45 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 30,544555 | 0,63% | paid |
| Juros | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 23,273909 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 14,136249 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 13,417296 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 27,593561 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 51,198911 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 68,910701 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 67,712746 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 68,553985 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 57,016148 | 0,63% | paid |
| Encargo | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,001253 | 0,00% | paid |
| Juros | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 56,169496 | 0,63% | paid |
| Amortização | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 333,333 | 33,3333% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 62,802494 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 51,256398 | 0,63% | paid |
| Amortização | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 333,333 | 33,3333% | paid |
| Juros | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 48,292942 | 0,63% | paid |
| Juros | 10/11/2026 | — | — | 0,63% | scheduled |
| Amortização | 10/05/2027 | — | — | 33,3334% | scheduled |
| Juros | 10/05/2027 | — | — | 0,63% | scheduled |
Top 10 de 28 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).