| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.95% | — | R$ 1 | D+21 | R$ 1,45 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,42 bi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.1% | -1.6% | -0.6% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,05 bi |
| 73.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 355,46 mi | 25.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,91 mi | 0.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,82 mi | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,17 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,18 mi | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 96.979,10 | 0.01% |
+1.9% |
| 2025 | +0.7% | +0.1% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -1.0% | +1.2% | +2.3% | -0.8% | +1.9% | +0.1% | +12.7% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +1.9% | +0.2% | -1.9% | +0.9% | -0.9% | +3.1% | +0.6% | -0.4% | -1.0% | -0.1% | -3.1% | -1.1% |
|---|
| 2023 | +0.2% | -0.1% | +2.5% | +1.4% | +4.2% | +3.2% | +1.1% | -0.1% | -1.3% | -0.2% | +2.3% | +2.6% | +16.9% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.0% | +3.0% | +0.6% | +1.2% | +0.5% | -0.6% | +0.7% | +0.1% | +0.5% | -1.3% | +0.3% | +4.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.