| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 135,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 136,20 mi · 185 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +1.1% | -1.1% | -0.1% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,05 mi | 7.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,77 mi | 4.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,73 mi | 4.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,14 mi | 3.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,42 mi | 2.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 1.52% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 1.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,58 mi | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 974.349,67 | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 929.247,59 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 846.568,04 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 779.776,03 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 706.021,32 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 693.632,03 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 688.939,04 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.183,14 | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.154,17 | 0.41% |
+3.0% |
| 2025 | +0.8% | +0.2% | +1.7% | +2.4% | +1.8% | +1.9% | -0.9% | +1.4% | +2.4% | -0.7% | +2.0% | +0.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +2.5% | +0.3% | -2.0% | +0.9% | -0.8% | +3.2% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | -0.2% | -3.0% | +0.3% |
|---|
| 2023 | +0.3% | -0.0% | +2.6% | +1.5% | +4.3% | +3.3% | +1.2% | -0.1% | -1.3% | -0.2% | +2.3% | +2.7% | +17.8% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.1% | +3.1% | +0.7% | +1.3% | +0.5% | -0.6% | +0.8% | +0.2% | +0.5% | -1.3% | +0.3% | +5.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 1,91 mi | 0.13% |