| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 370,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 355,46 mi · 88 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.2% | -1.5% | -0.5% | +0.5% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 12,17 mi |
| 3.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,21 mi | 2.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,58 mi | 2.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,81 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,22 mi | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,51 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,68 mi | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,50 mi | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.34% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,20 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 954.793,25 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 802.451,92 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.180,01 | 0.22% |
+2.3% |
| 2025 | +0.8% | +0.2% | +1.7% | +2.4% | +1.8% | +1.9% | -0.9% | +1.3% | +2.6% | -0.7% | +2.0% | +0.1% | +14.0% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +1.4% | +0.3% | -1.8% | +1.0% | -0.9% | +3.2% | +0.6% | -0.3% | -0.9% | -0.0% | -3.1% | -1.1% |
|---|
| 2023 | -0.2% | -1.1% | +0.0% | +2.4% | +2.6% | +3.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 355,46 mi | 25.00% |