| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.95% | — | R$ 100 | D+21 | R$ 118,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 119,48 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 239.805,98 | 0.20% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 142.720,60 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.1% | -1.1% | -0.2% | +0.4% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.862,62 | 0.01% |
+1.2% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -1.0% | +1.3% | +2.3% | -0.8% | +1.9% | +0.0% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +2.4% | +0.3% | -2.1% | +0.8% | -0.8% | +3.1% | +0.5% | -0.5% | -0.9% | -0.2% | -3.1% | -0.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | -0.1% | +2.5% | +1.4% | +4.2% | +3.2% | +1.1% | -0.1% | -1.3% | -0.2% | +2.2% | +2.6% | +16.8% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.5% | -1.3% | +0.3% | -0.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 10,91 mi | 0.77% |
| MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 8,08 mi | 4.39% |
| WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,31 mi | 4.52% |
| MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,15 mi | 4.60% |
| RAGNAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,90 mi | 12.69% |