| Denominação oficial | ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.25% | 20.0% | R$ 300.000 | D+4 | R$ 2,02 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,01 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,54 mi | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,38 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.945,78 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +11.7% |
|---|
| 2023 | -0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.4% |
|---|
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