| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,06 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,05 bi · 83 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +1.1% | -1.5% | -0.5% | +0.5% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 27,96 mi |
| 2.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,14 mi | 2.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,35 mi | 0.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,19 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,62 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.10% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 976.669,25 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 974.309,73 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 950.053,19 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 882.760,01 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 840.413,57 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 822.095,73 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 820.929,58 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 806.240,93 | 0.08% |
+2.3% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.8% | +2.3% | +1.9% | +1.9% | -0.9% | +1.2% | +2.2% | -0.7% | +1.9% | +0.2% | +13.4% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +1.1% | -1.0% | +3.1% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | -0.0% | -3.0% | -2.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 1,05 bi | 73.66% |