| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+21 | R$ 707,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 705,10 mi · 82 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +0.3% | -0.3% | -0.5% | +1.0% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,47 mi | 6.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,43 mi | 3.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,21 mi | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,93 mi | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 0.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,33 mi | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,44 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,39 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 986.161,84 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 973.114,34 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 916.797,60 | 0.13% |
+4.7% |
| 2025 | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.8% | +1.6% | +2.0% | +3.0% | -0.5% | +0.7% | +0.8% | +17.0% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +2.7% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.5% | +1.0% | +15.5% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -0.7% | +1.2% | +0.7% | +2.5% | +2.0% | +1.9% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.7% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +1.0% | +0.6% | +0.2% | +0.8% | +1.4% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 577,20 mi | 8.90% |