| Denominação oficial | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 699,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 545,29 mi · 2711 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.3% | +1.6% | -4.0% | +2.0% | +3.9% | +1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,57 mi | 8.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 85,45 mi | 7.41% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,6299 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 53,18 mi | 4.61% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,6299 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 41,03 mi | 3.56% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0658 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 36,63 mi | 3.18% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 94153238,8244 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 30,31 mi | 2.63% |
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4324 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 27,12 mi | 2.35% |
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 5215482,6922 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 25,84 mi | 2.24% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 87019512,6921 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,77 mi | 2.15% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 81606422,4414 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,30 mi | 2.11% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3076606476,6955 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 17,04 mi | 1.48% |
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,0505 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,74 mi | 1.19% |
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2334709,9841 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,07 mi | 1.13% |
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2658975,2597 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,71 mi | 1.10% |
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39419330,6209 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,19 mi | 0.97% |
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2864343,2675 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,94 mi | 0.86% |
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2202862,8583 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,80 mi | 0.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,72 mi | 0.84% |
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2003982,022 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,54 mi | 0.83% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0658 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,02 mi | 0.78% |
+9.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | -2.2% | +2.5% | +1.2% | +2.9% | +0.6% | +2.5% | +2.4% | +2.8% | +0.6% | +0.7% | +16.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.4% | +0.6% | -1.4% | -0.1% | +1.9% | -0.5% | -1.2% | +3.0% | -1.7% | +5.7% | +0.8% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.8% | -0.4% | +0.3% | -1.9% | +0.1% | -0.0% | -0.1% | +1.0% | +0.7% | -0.3% | +3.0% | +3.3% |
|---|
| 2022 | +3.6% | +2.9% | +4.0% | +0.6% | +0.8% | -0.7% | -0.3% | +3.3% | +5.2% | +0.1% | -3.4% | +0.6% | +17.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 545,29 mi | 7.96% |