| Denominação oficial | ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/04/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 498,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 498,00 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,06 mi | 15.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,93 mi | 12.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,93 mi | 10.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,92 mi | 10.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,69 mi | 8.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,05 mi | 8.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,19 mi | 4.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,38 mi | 1.08% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,05 mi | 1.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,03 mi | 0.61% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 471.250,79 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.263,63 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 448.148,22 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.646,49 | 0.09% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 360.161,79 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 161.149,12 | 0.03% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 158.383,25 | 0.03% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 84.434,25 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 70.240,92 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53.909,82 | 0.01% |
+5.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +11.5% |
|---|
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