| Denominação oficial | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,10 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,06 bi · 40 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.4% | +1.4% | +1.1% | +2.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 47012069,0867 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 232,52 mi | 20.85% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 15859895,466 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 74,53 mi | 6.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,26 mi | 6.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,47 mi | 5.24% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11500742,9111 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 57,09 mi | 5.12% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11088014,6372 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 54,70 mi | 4.90% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10480515,7173 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 49,93 mi | 4.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,44 mi | 3.27% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7141590,3561 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 35,91 mi | 3.22% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6677850,7225 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 34,88 mi | 3.13% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7605329,9896 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32,69 mi | 2.93% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6492354,8691 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 31,80 mi | 2.85% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5982241,2723 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 29,84 mi | 2.68% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5379379,7487 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 26,61 mi | 2.39% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5473055,1547 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 26,41 mi | 2.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25,82 mi | 2.32% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4822892,1885 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 25,75 mi | 2.31% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4488999,6524 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,24 mi | 1.99% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4102240,798 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 19,77 mi | 1.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,40 mi | 1.74% |
+7.0% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.0% | +2.0% | +1.0% | +1.8% | +2.0% | +1.9% | +1.4% | +0.8% | +1.4% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +2.3% | +1.5% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +1.7% | +1.5% | +2.0% | +0.9% | -0.4% | +14.2% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +1.2% | +1.9% | +2.5% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 673,63 mi | 1.39% |
| ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 275,82 mi | 2.17% |
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 37,08 mi | 0.49% |
| ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE |
| R$ 22,64 mi |
| 1.32% |