HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 3,5% · Vencimento em 15/12/2039
Comparado a 60 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16,449338 | 1,6449% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 41,552054 | 11,48% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 17,462065 | 1,7754% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 58,052034 | 11,48% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 1,8191% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 1,9421% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 2,0748% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 2,2209% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 2,3796% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 2,5553% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 2,7476% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 2,9618% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 3,1983% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 3,4637% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 3,7601% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 4,0961% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 4,4762% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 4,9129% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 5,4152% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 6,0027% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 6,6936% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 7,5217% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 8,5256% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 9,7725% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2036 | — | — | 11,3537% | scheduled |
| Juros | 15/06/2036 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2036 | — | — | 13,4298% | scheduled |
| Juros | 15/12/2036 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2037 | — | — | 16,2626% | scheduled |
| Juros | 15/06/2037 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2037 | — | — | 20,3643% | scheduled |
| Juros | 15/12/2037 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2038 | — | — | 26,8085% | scheduled |
| Juros | 15/06/2038 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2038 | — | — | 38,4077% | scheduled |
| Juros | 15/12/2038 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2039 | — | — | 65,376% | scheduled |
| Juros | 15/06/2039 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2039 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2039 | — | — | 3,50% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 15,47 mi | 3.59% |
| FATOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,36 mi | 15.22% |