ASSURUA 5 ENERGIA S.A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 7,107% · Vencimento em 15/06/2041
Comparado a 36 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
137 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 16,081343 | 7,1071% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 113,767189 | 11,05% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 36,539035 | 7,1071% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 15,949668 | 1,6863% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 32,234192 | 7,1071% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 16,132892 | 1,7153% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 33,379089 | 7,1071% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 2,9087% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 2,9958% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 2,4707% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 2,5332% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 2,0793% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 2,1234% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 2,1017% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 2,1468% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 1,6985% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 1,7279% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 1,8315% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 1,8657% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 2,6616% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 2,7344% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 0,8032% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 0,8097% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 0,4082% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 0,4098% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 1,6461% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 1,6736% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2036 | — | — | 9,3617% | scheduled |
| Juros | 15/06/2036 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2036 | — | — | 10,3286% | scheduled |
| Juros | 15/12/2036 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2037 | — | — | 13,089% | scheduled |
| Juros | 15/06/2037 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2037 | — | — | 15,0602% | scheduled |
| Juros | 15/12/2037 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2038 | — | — | 17,7305% | scheduled |
| Juros | 15/06/2038 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2038 | — | — | 21,5517% | scheduled |
| Juros | 15/12/2038 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2039 | — | — | 19,7802% | scheduled |
| Juros | 15/06/2039 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2039 | — | — | 24,6575% | scheduled |
| Juros | 15/12/2039 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2040 | — | — | 32,7273% | scheduled |
| Juros | 15/06/2040 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2040 | — | — | 48,6486% | scheduled |
| Juros | 15/12/2040 | — | — | 7,1071% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2041 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2041 | — | — | 7,1071% | scheduled |
Top 10 de 171 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).