COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE · Saneamento · Indexador: DI + 2,5% · Vencimento em 15/06/2031
Comparado a 16 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
57 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 58,121971 | 2,50% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 76,580443 | 2,50% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 86,61198 | 2,50% | paid |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 2,50% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 678.750,36 | 0.13% |
| FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 377.815,72 | 0.32% |
| BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 113.125,05 | 0.20% |
| BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 104.338,64 | 0.51% |