COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG · Saneamento · Indexador: DI + 1,2% · Vencimento em 15/09/2030
Comparado a 20 papéis de Saneamento em DI com vencimento próximo.
60 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 27,399756 | 1,20% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 29,471813 | 1,20% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 28,520175 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 29,010137 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 29,192106 | 1,20% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 32,208604 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 36,509596 | 1,20% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 39,019685 | 1,20% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 39,046636 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 37,182716 | 1,20% | paid |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 1,20% | scheduled |
Top 10 de 19 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).