ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S/A · Energia Elétrica · Indexador: DI + 1,25% · Vencimento em 18/03/2029
Comparado a 93 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 56,621105 | 1,25% | paid |
| Juros | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 62,2334 | 1,25% | paid |
| Juros | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 78,579993 | 1,25% | paid |
| Juros | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 77,298231 | 1,25% | paid |
| Juros | 18/09/2026 | — | — | 1,25% | scheduled |
| Juros | 18/03/2027 | — | — | 1,25% | scheduled |
| Juros | 18/09/2027 | — | — | 1,25% | scheduled |
| Juros | 18/03/2028 | — | — | 1,25% | scheduled |
| Juros | 18/09/2028 | — | — | 1,25% | scheduled |
| Amortização | 18/03/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 18/03/2029 | — | — | 1,25% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 78,09 mi | 4.46% |
| SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 76,68 mi | 3.13% |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,48 mi | 1.56% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 2,12 mi | 0.09% |