ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA · Energia Elétrica · Indexador: DI + 1,6% · Vencimento em 22/08/2027
Comparado a 58 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
30 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 73,949064 | 1,60% | paid |
| Juros | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 73,704747 | 1,60% | paid |
| Juros | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 66,559805 | 1,60% | paid |
| Juros | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 60,453006 | 1,60% | paid |
| Juros | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 64,994136 | 1,60% | paid |
| Juros | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 76,241312 | 1,60% | paid |
| Juros | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 80,455372 | 1,60% | paid |
| Amortização | 22/08/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 22/08/2026 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Juros | 22/02/2027 | — | — | 1,60% | scheduled |
| Amortização | 22/08/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 22/08/2027 | — | — | 1,60% | scheduled |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 38,03 mi | 0.69% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 24,78 mi | 0.36% |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 4,05 mi | 0.34% |
| PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,01 mi | 0.18% |
| PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 506.268,96 | 0.18% |
| ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 214.749,33 | 0.00% |