ENGIE BRASIL ENERGIA SA · Energia Elétrica · Indexador: DI + 1,1% · Vencimento em 15/11/2030
Comparado a 101 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
14 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 51,33477 | 1,10% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 59,286921 | 1,10% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 65,083158 | 1,10% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 80,768762 | 1,10% | paid |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 1,10% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 1,10% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 205.934,37 | 0.29% |
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 35.580,28 | 0.00% |