ISA ENERGIA BRASIL S.A. · Energia Elétrica · Indexador: DI + 1,5% · Vencimento em 15/03/2030
Comparado a 105 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
17 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 69,824807 | 1,50% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 64,25196 | 1,50% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 59,950128 | 1,50% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 63,889404 | 1,50% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 78,548968 | 1,50% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 79,264712 | 1,50% | paid |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 1,50% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 1,50% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 479.997,66 | 0.08% |
| PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 389.803,72 | 0.09% |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 222.893,08 | 0.02% |