ISA ENERGIA BRASIL S.A. · Energia Elétrica · Indexador: DI + 0,8% · Vencimento em 17/03/2031
Comparado a 93 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
9 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 52,045342 | 0,80% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 60,272706 | 0,80% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 74,823399 | 0,80% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 75,566207 | 0,80% | paid |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 17/09/2029 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Juros | 16/09/2030 | — | — | 0,80% | scheduled |
| Amortização | 17/03/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 17/03/2031 | — | — | 0,80% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,53 mi | 0.01% |
| ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,30 mi | 1.17% |
| SANTANDER TURMALINA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 990.663,66 | 0.30% |
| LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 285.376,36 | 1.02% |