% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
96.5% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 0.88% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.87% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 940.860,39 | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 875.935,66 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 788.983,31 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 761.872,81 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 701.889,98 | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 626.712,05 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 606.955,17 | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 523.319,37 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 444.120,40 | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.472,85 | 0.25% |
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 329.800,59 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 219.943,04 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.951,07 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.279,57 | 0.13% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 94.477,19 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |