SERRA DO MEL HOLDING S.A · Empreendimentos e Participações · Indexador: IPCA + 5,292% · Vencimento em 15/12/2035
Comparado a 6 papéis de Empreendimentos e Participações em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 255,587274 | 22,40% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 106,233171 | 5,2924% | paid |
| Amortização | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 24,231298 | 2,6418% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 23,573601 | 5,2924% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 35,236405 | 3,9047% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 23,761237 | 5,2924% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 1,006861 | 0,1129% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 22,92054 | 5,2924% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 1,477972 | 0,1627% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 24,109873 | 5,2924% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 1,06125 | 0,1133% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 23,876785 | 5,2924% | paid |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 1,544389 | 0,1632% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 25,116134 | 5,2924% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 0,1136% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 0,1636% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 1,025% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 1,4903% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 0,8177% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 1,1863% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 1,8474% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 2,7085% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 1,4977% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 2,188% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 1,6193% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 2,3685% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 8,7664% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 13,8273% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 13,9812% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 23,3894% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 25,1206% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 48,2766% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 41,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 5,2924% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 5,2924% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,28 mi | 0.73% |
| SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,23 mi | 0.72% |
| DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 859.863,41 | 3.41% |
| ESTEIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 250.149,28 | 0.48% |
| OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 250.149,28 | 0.61% |