| Denominação oficial | OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.30% | — | R$ 0 | D+4 | R$ 5,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,21 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 269.564,04 | 5.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 106.930,07 | 2.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.110,32 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.110,16 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.110,08 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.110,07 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.110,04 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.109,94 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.109,88 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.109,82 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.109,81 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47.109,80 | 0.91% |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,14 mi | 10.11% |
| ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,62 mi | 19.40% |
| ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 367.053,19 | 7.34% |
| G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 74.333,24 | 0.88% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.6% | -1.3% | +1.3% | +0.2% | -0.1% | +0.9% | ||||||
| 2025 | +0.4% | -0.0% | -0.0% | +1.5% | +1.5% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +1.7% | +0.5% | +1.2% | -0.4% | +9.3% |
| 2024 | +1.1% | +0.5% | +0.3% | -0.5% | +0.3% | +1.0% | +0.8% | -0.4% | +0.9% | +0.9% | +1.6% | +1.5% | +8.3% |
| 2023 | +0.1% | +0.7% | -0.6% | +0.4% | -0.4% | +1.2% | +1.0% | +0.0% | +0.9% | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +6.2% |
| 2022 | +0.4% | +0.3% | +0.8% | +1.7% | +1.0% | +0.6% | +0.4% | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +0.2% | +0.6% | +10.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.