| Denominação oficial | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/09/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 922,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 888,77 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 179,77 mi | 20.22% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 145,00 mi |
| 16.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 143,14 mi | 16.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 121,96 mi | 13.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 105,00 mi | 11.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,94 mi | 5.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,91 mi | 5.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,75 mi | 4.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,42 mi | 3.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,81 mi | 1.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,26 mi | 1.27% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 243.304,83 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 34.805,87 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.272,40 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 344 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).