| Denominação oficial | ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.55% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 4,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,98 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | -1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 776.813,34 |
| 15.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 769.231,09 | 15.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 554.640,09 | 11.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 516.162,70 | 10.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 514.374,75 | 10.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 381.669,06 | 7.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 374.418,10 | 7.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 367.930,63 | 7.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 367.053,19 | 7.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 190.331,16 | 3.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 177.646,92 | 3.55% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.411,95 | 0.19% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,64 | 0.01% |
+3.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.6% | +1.1% | +1.2% | +0.4% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.7% | -0.2% | +0.6% | +0.4% | +1.2% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.1% | +7.1% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.5% | +0.3% | +1.2% | +1.2% | +11.0% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.4% | +1.6% | +0.1% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +0.3% | +0.9% | +8.6% |
|---|
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