| Denominação oficial | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/09/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 921,70 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 888,80 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 184,66 mi | 20.77% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 145,00 mi |
| 16.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113,28 mi | 12.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 105,00 mi | 11.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 103,98 mi | 11.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,02 mi | 7.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,96 mi | 5.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,70 mi | 5.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,76 mi | 3.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,37 mi | 2.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,24 mi | 1.26% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 242.985,58 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 36.251,01 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 34.805,87 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 344 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).