| Denominação oficial | OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.32% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 3,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,70 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.6% | -0.2% | +0.9% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 3,71 mi |
| 99.56% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.517,34 | 0.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.072,37 | 0.14% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1.837,70 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.4% |
| 2025 | +0.5% | +0.2% | +0.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +0.6% | +1.0% | +0.3% | +9.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.4% | +0.4% | -0.1% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | +0.1% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +7.3% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.4% | +0.1% | +0.6% | -0.0% | +0.9% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +6.8% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.3% | +0.9% | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +0.0% | +0.9% | +8.3% |
|---|
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