| Denominação oficial | OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 17,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,60 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,61 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.0% | -3.2% | -1.4% | -4.9% | +1.9% | +1.7% |
| R$ 1.394,58 |
| 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,57 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,51 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,51 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,50 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,49 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,47 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,45 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.394,45 | 0.01% |
-9.7% |
| 2025 | -6.1% | -6.4% | -0.5% | +0.2% | +0.4% | -4.6% | +2.4% | -0.4% | -1.9% | +1.8% | +1.5% | +2.5% | -11.0% |
|---|
| 2024 | +4.1% | +2.8% | -0.7% | -1.8% | +1.1% | +10.1% | -0.9% | -2.2% | +0.0% | +5.9% | +2.2% | +9.6% | +33.6% |
|---|
| 2023 | -8.2% | +1.0% | -3.2% | -3.4% | -2.6% | -5.7% | -0.5% | -0.8% | -0.1% | +0.5% | +1.4% | +0.3% | -19.6% |
|---|
| 2022 | -8.4% | -5.2% | -3.4% | +13.2% | -7.4% | +9.4% | -5.6% | +3.6% | +12.7% | -0.9% | -6.5% | +5.9% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCCAM BRASILPREV FIFE PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,73 mi | 8.78% |
| OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,75 mi | 6.07% |
| OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 269.564,04 | 5.18% |
| OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 99.865,80 | 2.69% |