| Denominação oficial | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 2,41 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,25 bi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 403,00 mi | 17.91% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 334,71 mi |
| 14.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 251,29 mi | 11.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 206,40 mi | 9.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 201,85 mi | 8.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 173,91 mi | 7.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 173,81 mi | 7.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 154,87 mi | 6.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,93 mi | 4.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,52 mi | 3.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,91 mi | 2.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,00 mi | 2.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,85 mi | 0.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,35 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,73 mi | 0.08% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 555.957,94 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 45.571,30 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.221,75 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 426 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).