| Denominação oficial | OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.75% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 3,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,71 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 99.865,80 | 2.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.7% | -0.1% | +1.0% | +0.5% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 84.154,12 |
| 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.154,04 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,93 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,88 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,73 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,58 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,47 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,32 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,22 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84.153,13 | 2.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 58.688,50 | 1.58% |
+2.9% |
| 2025 | +0.6% | +0.3% | +0.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +0.7% | +1.0% | +0.4% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.0% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.2% | +0.7% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +8.4% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.5% | +0.2% | +0.7% | +0.1% | +1.0% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +8.0% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% | +1.1% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.1% | +1.0% | +10.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,71 mi | 99.56% |