| Denominação oficial | ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/03/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.30% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 2,03 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,00 bi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS FIDC | Cotas de fundos | R$ 24,02 mi | 1.20% |
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 10,23 mi | 0.51% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.9% | -0.6% | -0.8% | +0.5% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 9,83 mi |
| 0.49% |
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,36 mi | 0.32% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 6,24 mi | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,70 mi | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 550.138,39 | 0.03% |
+3.0% |
| 2025 | +1.7% | +0.7% | +0.6% | +1.9% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +1.9% | +2.7% | -0.7% | +1.1% | +0.6% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +2.5% | +1.0% | -0.7% | +1.0% | +0.2% | +2.3% | +1.2% | +0.6% | +0.1% | +0.3% | -1.2% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.2% | +1.6% | +0.5% | +2.8% | +2.3% | +1.7% | +1.3% | +0.1% | -0.3% | +1.8% | +1.8% | +15.5% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +1.2% | +2.8% | +1.2% | +1.1% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | -0.4% | +1.0% | -0.9% | +1.0% | +7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,27 bi | 99.60% |
| ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 731,32 mi | 99.38% |