| Denominação oficial | FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 30.000.000 | D+0 | R$ 1,96 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,94 bi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 332,77 mi | 17.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +2.0% | -0.6% | +1.5% | +0.4% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 256,71 mi |
| 13.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 247,96 mi | 12.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 184,14 mi | 9.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 152,03 mi | 7.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 146,22 mi | 7.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 146,01 mi | 7.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,34 mi | 6.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 125,31 mi | 6.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 115,55 mi | 5.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 112,24 mi | 5.74% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5,64 mi | 0.29% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+2.8% |
| 2025 | +1.7% | +0.9% | +0.4% | +1.7% | +0.7% | +0.8% | -0.5% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +2.0% | +0.3% | +11.1% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.5% | -0.0% | -1.1% | +1.1% | -0.1% | +1.4% | +0.9% | -0.1% | -0.1% | -0.0% | -1.4% | +0.3% |
|---|
| 2023 | +2.3% | +2.8% | +2.1% | +2.6% | +1.4% | +0.5% | +0.4% | -1.5% | -0.8% | +2.7% | +2.5% | +16.0% |
|---|
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