| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 2,68 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,08 bi · 123 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.1% | -0.6% | -0.4% | +1.2% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 194,78 mi |
| 9.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,58 mi | 3.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,53 mi | 2.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,98 mi | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,11 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,76 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,28 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,24 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,13 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,64 mi | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 0.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,96 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,63 mi | 0.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 967.002,47 | 0.05% |
+4.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +1.5% | +1.5% | +1.5% | +1.8% | +2.8% | -0.5% | +0.6% | +0.9% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +6.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,46 bi | — |
| ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 802,17 mi | — |