| Denominação oficial | ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.50% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 114,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 114,70 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 26,89 mi |
| 23.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,00 mi | 20.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,06 mi | 15.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,42 mi | 11.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,40 mi | 9.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,00 mi | 7.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,96 mi | 7.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,17 mi | 1.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 1.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.385,45 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.385,35 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.385,32 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.385,32 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.385,09 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.385,06 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.384,93 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.384,87 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.384,85 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.384,81 | 0.08% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 42.050,89 | 0.04% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 16,28 mi | 0.61% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 16,05 mi | 0.17% |
| ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 14,26 mi | 0.54% |
| PORTO SEGURO ARX INCOME 70 PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,49 mi | 26.83% |
| ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 6,40 mi | 0.32% |
| ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 550.138,39 | 0.03% |