| Denominação oficial | FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 30.000.000 | D+0 | R$ 1,88 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,89 bi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 289,42 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 15.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 274,94 mi | 14.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 260,49 mi | 13.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,80 mi | 13.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 203,77 mi | 10.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 194,44 mi | 10.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 133,18 mi | 7.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 119,39 mi | 6.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,98 mi | 4.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,65 mi | 2.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,73 mi | 1.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 358.003,10 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 41.962,23 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.0% | +1.6% | +1.7% | +1.3% | +0.9% | +0.4% | -0.1% | +0.1% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +10.8% |
|---|
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