TRACTUS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES DEBTCO S.A. · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 4,25% · Vencimento em 11/09/2027
Comparado a 12 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 1,479049 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 15,63955 | 6,00% | paid |
| Juros | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 14,889297 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 16,390367 | 6,00% | paid |
| Juros | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 17,141728 | 6,00% | paid |
| Juros | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 13,390441 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 14,889297 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 14,889297 | 6,00% | paid |
| Juros | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 15,63955 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 15,63955 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 17,034932 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 14,534118 | 6,00% | paid |
| Amortização | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 250,00 | 2,0833% | paid |
| Encargo | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 4,00 | 0,00% | paid |
| Juros | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 15,749194 | 6,00% | paid |
| Juros | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,088222 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 9,843124 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 10,643916 | 6,00% | paid |
| Juros | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 11,017206 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 8,836199 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 10,623445 | 6,00% | paid |
| Juros | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 10,01987 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 9,416352 | 6,00% | paid |
| Amortização | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 375,00 | 50,00% | paid |
| Encargo | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 7,14 | 0,00% | paid |
| Juros | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 5,307717 | 6,00% | paid |
| Juros | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 1,887269 | 4,25% | paid |
| Juros | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 4,630105 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 4,630105 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 4,684633 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 4,503512 | 4,25% | paid |
| Encargo | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 2,625 | 0,00% | paid |
| Juros | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 4,41059 | 4,25% | paid |
| Juros | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 4,90245 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 5,023024 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 4,450252 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 5,908555 | 4,25% | paid |
| Juros | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 4,702017 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 5,884029 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 5,663944 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 5,683688 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 6,229467 | 4,25% | paid |
| Juros | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 5,956479 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 5,683688 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 5,683688 | 4,25% | paid |
| Juros | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 5,411093 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 5,956479 | 4,25% | paid |
| Juros | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 4,866489 | 4,25% | paid |
| Amortização | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 20,8335 | 5,5556% | paid |
| Juros | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 5,903788 | 4,25% | paid |
| Amortização | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 20,83349 | 5,8824% | paid |
| Juros | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 4,521675 | 4,25% | paid |
| Amortização | 11/06/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 11/06/2026 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/07/2026 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 11/07/2026 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/08/2026 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 11/08/2026 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/09/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 11/09/2026 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/10/2026 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 11/10/2026 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/11/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 11/11/2026 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/12/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 11/12/2026 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/01/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 11/01/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/02/2027 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 11/02/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/03/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 11/03/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/04/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 11/04/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/05/2027 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 11/05/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/06/2027 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 11/06/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/07/2027 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 11/07/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/08/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 11/08/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
| Amortização | 11/09/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 11/09/2027 | — | — | 4,25% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS | R$ 3,52 mi | 0.28% |
| IBIUNA CREDIT IPCA+ FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 454.204,22 | 0.25% |
| IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS | R$ 203.006,90 | 0.47% |