JHSF PARTICIPACOES S/A · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 2,75% · Vencimento em 21/01/2027
Comparado a 5 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
57 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 24,057884 | 2,75% | paid |
| Juros | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 37,34458 | 2,75% | paid |
| Juros | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 39,989766 | 2,75% | paid |
| Juros | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 40,171795 | 2,75% | paid |
| Juros | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 38,253185 | 2,75% | paid |
| Juros | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 38,892332 | 2,75% | paid |
| Juros | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 38,787651 | 2,75% | paid |
| Juros | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 34,606727 | 2,75% | paid |
| Juros | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 32,981581 | 2,75% | paid |
| Juros | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 32,130517 | 2,75% | paid |
| Juros | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 33,256477 | 2,75% | paid |
| Amortização | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 111,111 | 11,1111% | paid |
| Juros | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 33,937239 | 2,75% | paid |
| Amortização | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 111,111125 | 12,50% | paid |
| Juros | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 33,467008 | 2,75% | paid |
| Amortização | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 111,111013 | 14,2857% | paid |
| Juros | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 31,985507 | 2,75% | paid |
| Amortização | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 111,111365 | 16,6667% | paid |
| Juros | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 29,627163 | 2,75% | paid |
| Amortização | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 111,111099 | 20,00% | paid |
| Juros | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 23,543611 | 2,75% | paid |
| Amortização | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 111,111099 | 25,00% | paid |
| Juros | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 18,136872 | 2,75% | paid |
| Amortização | 21/07/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 21/07/2026 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 21/10/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 21/10/2026 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 21/01/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 21/01/2027 | — | — | 2,75% | scheduled |
Top 10 de 18 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).