EVOLTZ VII - FOZ DO IGUACU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A · Energia Elétrica · Indexador: DI + 3,35% · Vencimento em 31/10/2029
Comparado a 102 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 41,963801 | 4,1964% | paid |
| Juros | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 21,78876 | 3,35% | paid |
| Amortização | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 20,651154 | 2,1556% | paid |
| Juros | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 27,235405 | 3,35% | paid |
| Amortização | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 10,637499 | 1,1348% | paid |
| Juros | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 24,60328 | 3,35% | paid |
| Amortização | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 33,275869 | 3,5906% | paid |
| Juros | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 37,524454 | 3,35% | paid |
| Juros | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 57,224861 | 3,35% | paid |
| Juros | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 73,671679 | 3,35% | paid |
| Amortização | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 3,085988 | 0,3454% | paid |
| Juros | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 73,616623 | 3,35% | paid |
| Amortização | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 27,121938 | 3,0461% | paid |
| Juros | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 73,722398 | 3,35% | paid |
| Amortização | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 21,58582 | 2,5005% | paid |
| Juros | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 61,563017 | 3,35% | paid |
| Amortização | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 54,735553 | 6,5031% | paid |
| Juros | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 59,551759 | 3,35% | paid |
| Juros | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 59,469956 | 3,35% | paid |
| Juros | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 72,612674 | 3,35% | paid |
| Juros | 30/04/2026 | — | — | 3,35% | scheduled |
| Juros | 31/10/2026 | — | — | 3,35% | scheduled |
| Juros | 30/04/2027 | — | — | 3,35% | scheduled |
| Juros | 31/10/2027 | — | — | 3,35% | scheduled |
| Juros | 30/04/2028 | — | — | 3,35% | scheduled |
| Juros | 31/10/2028 | — | — | 3,35% | scheduled |
| Amortização | 30/04/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 30/04/2029 | — | — | 3,35% | scheduled |
| Amortização | 31/10/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 31/10/2029 | — | — | 3,35% | scheduled |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 635.166,97 | 0.00% |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 282.661,63 | 0.00% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 184.058,73 | 0.01% |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 20.542,27 | 0.00% |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 17.255,51 | 0.00% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 9.038,60 | 0.00% |