EMERGENCIA PARTICIPACOES S/A · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 2,65% · Vencimento em 20/09/2028
Comparado a 18 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 72,203237 | 2,65% | paid |
| Juros | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 80,137245 | 2,65% | paid |
| Juros | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 69,893283 | 2,65% | paid |
| Juros | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 66,486135 | 2,65% | paid |
| Juros | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 69,576414 | 2,65% | paid |
| Amortização | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 250,00 | 25,00% | paid |
| Juros | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 86,261937 | 2,65% | paid |
| Juros | 20/03/2026 | — | 63,444798 | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 20/09/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 20/09/2026 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Juros | 20/03/2027 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 20/09/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 20/09/2027 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Juros | 20/03/2028 | — | — | 2,65% | scheduled |
| Amortização | 20/09/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 20/09/2028 | — | — | 2,65% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 742.701,08 | 0.02% |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 199.176,75 | 0.02% |